Bankas dokumenti

       Bankas dokumentos var gūt pārskatu par norēķinu konta apgrozījumiem jebkurā laika periodā un pa jebkuriem bankas kontiem. Var izdrukāt pārskatu. Apakšējā malā ir pogas, ar kuru palīdzību var atvērt gan maksājuma uzdevuma, gan ienākoša, gan izejoša bankas dokumenta grāmatojuma formu. Grāmatojuma forma ir tādi paši kā parasta grāmatojumi forma. Aizpildīšanas kārtība kā parasti grāmatojumi. 

Lai maksājuma dokumentos pašu organizācijas bankas kontam ievadītu rekvizītus, tad tas jāizdara caur Administratora rīkiem > galvenajos parametros, sadaļā banka. Tur katram bankas kontam atlasīt vajadzīgos datus. Šie dati parādīsies maksājuma dokumentos. Klientu bankas rekvizītus ievadīt caur formu klientu saraksts.

Zalktī var ieimportēt bankas konta izraksta failu no bankām ISO vai FiDAViSta xml faila formātā.

Arī ir iespējams importēt citādākus failus, pašu bankas noteiktos csv failus no Swedbankas, SEB, OP Corporate, Wise un Revolut bankām. CSV fails ir mazāk informācijas nekā ISO vai Fidavistas xml failos.

Kad vēlaties ieimportēt, tad no bankas jāņem konta izraksta fails un to failu nokopēt uz jūsu datora. Var izvēlēties par jebkuru periodu. Jāņem vērā, ka to pašu failu par to pašu periodu var ieimportēt vairāk par 1 reizi un tāpēc ieraksti var dubultoties.

Bildē ir redzama šo dažādu banku failu izvēle un tad var ieimportēt bankas dokumentu sarakstu.

Tiklīz ielādējāt bankas dokumentus, tad jāpārbauda, vai norādītie partneri ir piesaistīti dzeltenajā ailē. Zalktī mēģina piesaistīt atbilstošus partnerus pēc reģistrācijas numura. Ja tomēr ir tukši dzelteni lauki, tad pašam jāizvēlas attiecīgie klienti no datubāzes klientu saraksta. Ja kādu ierakstu nevēlās ieimportēt, tad var atkešķēt kešķi ailē importēt. Pēc jūsu izvēles visiem ieimportētiem dokumentiem piešķir dokumenta nosaukumu un numurus. Var izvēlēties arī bankas ID, tas ir unikālais bankas sistēmā piešķirtais numurs. Pēc tam var saglabāt. Tie saglabājas uz nekontētiem bankas dokumentiem.

No bankas dokuemntu saraksta loga var atvērt nekontēto banku dokumentu sarakstu un tad katru nekontētos bankas dokumentus var atvērt uz labošanu. Pēc kontējuma  izvēles var saglabāt uz kontētiem bankas dokumentiem. Tikai tad tas parādīsies bankas dokumentos un virsgrāmatas apgrozījumos. Ir iespējams vairums dokumentus izvēlēties un uzlikt vienādu kontējumu uz konkrētu kontu un saglabāt.